ниже средней на 2,6%
до максимума: 9,2%
выше средней на 0,0%
до максимума: 9,2%
выше средней на 0,1%
до максимума: 9,2%
Финансовая устойчивость — долговая нагрузка низкая при Debt/EBITDA=0.83, поэтому баланс остаётся крепким, несмотря на недавний рост долга.
Умеренная оценка — P/E=7.5, EV/EBITDA=3.1 и P/B=0.84 указывают на то, что рынок не закладывает премию в цену, что даёт некоторый запас прочности.
Операционное давление — выручка и EBITDA снизились, а чистая прибыль сократилась почти вдвое, что отражает ухудшение маржинальности бизнеса.
Слабый денежный поток — свободный денежный поток упал на 93% за последний год, что ограничивает возможности для инвестиций и погашения долга.
Газпром нефть сочетает сильный баланс с низким долгом и очень дешёвые мультипликаторы, однако операционная динамика ухудшается: выручка, прибыль и свободный денежный поток значительно снизились. Эффективность капитала также падает, а цена акций колеблется в узком диапазоне без явного сигнала тренда. Главный вопрос — сможет ли компания стабилизировать прибыльность и денежный поток, чтобы оправдать текущую низкую оценку, или давление продолжится, делая дешёвые мультипликаторы ловушкой.
